Los mercados emergentes son países que son más pobres y menos desarrollados que el todopoderoso Estados Unidos, pero que están experimentando un rápido crecimiento económico e industrialización. China, México y Turquía son ejemplos notables. Son parte de unas pocas docenas de "mercados emergentes" en Asia, África, Europa del Este, América Latina y Oriente Medio.

Este tipo de países se enfrentan a un panorama económico muy nublado, ya que Estados Unidos y su guerra comercial (que también involucra a países ricos como Canadá y Alemania) sigue en curso. Esta loca guerra comercial ya ha dañado las economías y las monedas de varios países de mercados emergentes, que sienten el dolor de manera mucho más rápida y severa que las naciones desarrolladas.

Nadie sabe cuál será el número final de daños, pero la historia de los mercados emergentes es una de las que escucharás mucho más, dado que estos países serán los principales impulsores del futuro crecimiento económico y bursátil mundial.

Lo que sucede en estas naciones menos desarrolladas afecta a las economías (y a consumidores como nosotros) en el mundo desarrollado de América del Norte, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Japón, Hong Kong y Singapur.

¿Qué factores definen a los mercados emergentes?

En pocas palabras, estos países tienen muchos ciudadanos pobres, pero optimistas y trabajadores liderados por políticos deseosos de apaciguarlos con políticas y programas que generan un rápido crecimiento económico.

Los trabajadores obtienen un ingreso per cápita inferior al promedio (alrededor de $4,000 al año). Esos salarios miserables presionan a los gobiernos para que pongan en marcha proyectos masivos de obras públicas que crean empleo e incorporan operaciones de fabricación globales e inversión extranjera..

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Por supuesto, estos países están sujetos a los estándares de EE. UU., lo que resalta sus otros problemas como altas tasas de desempleo, precios volátiles de los alimentos y la energía, corrupción política y cambios sociales caóticos. Pero cuando se trata de crecimiento económico, los países de mercados emergentes superan a las economías occidentales.

Los bajos salarios de los países, junto con el anhelo de estabilidad y orden, incentivan un crecimiento fuerte y acelerado.

A su vez, este crecimiento atrae a dos tipos de inversores: los que ponen su dinero directamente en el país (quizás construyendo un hotel) y los que (como yo) compran indirectamente acciones de empresas con sede en mercados emergentes.

Esto me lleva a un punto importante: las economías emergentes impulsadas por las exportaciones son conocidas por producir rendimientos superiores a la media para los inversores. Estados Unidos logró un crecimiento anual de entre el 1.5 y el 3 por ciento antes de la recesión, según el Banco Mundial.

Mientras tanto, las economías emergentes en condiciones económicas saludables pueden producir un crecimiento de un dígito alto año tras año. Y, naturalmente, esa es la compensación para aquellos a quienes no les importa el riesgo de inversión adicional.

¿Qué países están clasificados como mercados emergentes?

¿Qué son los mercados emergentes? ¿Qué son los mercados emergentes? Pueden afectarle más de lo que cree. Obtenga información sobre lo que son y qué países caen bajo este paraguas. #emergingmarket #emergingmarketsbusiness

En el mundo de las inversiones, no todas las economías emergentes son iguales. China, por ejemplo, tiene la segunda economía emergente más grande del mundo, mientras que Qatar tiene la más pequeña.

Los inversores tienen un gran apetito por acciones y bonos de empresas radicadas en mercados emergentes, a pesar de los riesgos. (También les gustan los bonos de los respectivos gobiernos). Asumir riesgos elevados genera grandes recompensas.

Para que la inversión en los países en desarrollo sea más precisa, la comunidad inversora ha creado una subcategoría separada llamada "mercados fronterizos. " Estos llamados países emergentes de bajo desempeño sufren de economías inmaduras, corrupción, recursos naturales deficientes y oportunidades limitadas para que los inversionistas ganen dinero.

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Por ejemplo, la empresa de inversión financiera Morgan Stanley Capital International crea una variedad de índices, o puntos de referencia, que rastrean el desempeño de las acciones en países de mercados emergentes. Agrupa a las naciones en desarrollo de la siguiente manera:

Mercados Emergentes

  • Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú
  • República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, Polonia, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
  • China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, Taiwán y Tailandia

Mercados fronterizos

  • Croacia, Estonia, Lituania, Kazajstán, Rumania, Serbia y Eslovenia
  • Kenia, Mauricio, Marruecos, Nigeria, Túnez, Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo
  • Bahrein, Jordania, Kuwait, Líbano y Omán
  • Bangladesh, Sri Lanka y Vietnam

Cómo invertir en mercados emergentes

La forma más segura y más barata de apostar por estos países es invertir en fondos negociados en bolsao ETF. Muchos se construyen alrededor del Índice de mercados emergentes MSCI, una referencia de valores de empresas en economías emergentes. El valor de un ETF se basa principalmente en el precio medio de cada acción que posee.

Gracias a la investigación y al procesamiento numérico de MSCI, algunos ETF pueden dividir la manera en cómo los inversores quieren hacer sus apuestas.

Por ejemplo, algunos desglosan los mercados según regiones como África Occidental o América del Sur. Mientras tanto, otros ETF se centran exclusivamente en una sola nación, como India. Incluso hay un ETF para una estrategia de inversión llamada cariñosamente BRIC. Este es un acrónimo de los pesos ​​pesados económicos y geopolíticos emergentes Brasil, Rusia, India y China.

¿Interesado en apostar en los mercados fronterizos? También hay un ETF para eso.

Para los inversores nuevos en los mercados emergentes, sugiero comprar acciones en el ETF iShares Core MSCI Emerging Markets. Soy propietario del ETF como parte de mi cuenta de jubilación individual o IRA. Ofrece una forma sencilla de poseer algunas de las empresas de energía, banca e Internet más grandes y rentables fuera del mundo desarrollado, principalmente en Asia.

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Por qué deberías preocuparte por los países de mercados emergentes

Los mercados emergentes son importantes tanto para los consumidores como para los inversores. Los consumidores pueden agradecer a los mercados emergentes por todos sus aparatos electrónicos y deportivos baratos, entre un trillón de otras cosas fabricadas en el extranjero por trabajadores de fábricas mal pagados. También puede agradecerles por una mejor cerveza, carne y precios de gasolina. No olvides Walmart y los miles de cierres de fábricas en todo nuestro país. Es una lista larga.

Mientras tanto, para los inversores, los mercados emergentes son la próxima fiebre del oro. El atractivo de hacer dinero es demasiado fuerte para ignorarlo. Los países con poblaciones enormes y tasas de crecimiento económico anual cercanas al 10 por ciento lo harán.

En China, India y otras naciones en rápido desarrollo, cientos de millones de personas están saliendo de la pobreza y ahora se encuentran en las filas de las clase media y trabajadora. Se están convirtiendo en consumidores, una tendencia que garantizará beneficios corporativos saludables y grandes ganancias de mercado para los accionistas. Estos consumidores emergentes serán los principales impulsores del crecimiento económico mundial en el futuro. Por eso debería importarnos.

Consideraciones finales:

Muchas economías emergentes (como Argentina y Turquía) están sufriendo actualmente gracias a fuerzas externas como el aumento de las tasas de interés y la guerra comercial de Trump, así como los desafíos internos.

Los inversores también están sufriendo, pero para muchos inversores, ahora es el momento de mantener la calma e invertir más en los mercados emergentes.

El inversionista multimillonario Jeremy Grantham está de acuerdo. “Los mercados emergentes se ven mejor”, dice. “Han tenido un rendimiento inferior al mercado estadounidense en un 10 por ciento, lo que lo hace un 10 por ciento mejor. Emerger me parece el futuro. Los precios [de las acciones] son ​​más baratos. ¿Qué hay de no gustar?"

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